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Goldman Sachs Glo Mlt-Ast Csv Pf Base USD

WKNA1114U
AssetklasseMischfonds
109,35+0,07
+ 0,06%
14.04.2026 11:17
109,35+0,07
+ 0,06%
14.04.2026 11:17
Verkaufen
109,136VerkaufenStück: 460
Kaufen
110,991KaufenStück: 460
Eröffnung
108,877
Hoch
109,35
Tief
108,877
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in global equity and fixed income securities, with a focus on fixed income securities. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and fixed income Transferable Securities of issuers located anywhere in the world. The Portfolio may hold up to 60% of its assets in equity securities, and up to 95% of its assets in fixed income securities. The Portfolio will invest directly in such securities and/or through Permitted Funds.
Emittent
Goldman Sachs Asset Management BV
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
215,479
Gesamtkostenquote (TER)
1,58 %
Tracking Difference
1,1431
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
129,14
NAV Datum
10.4.2026