PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl EUR Hgd Acc
WKNA0YELX
AssetklasseAnleihen
11,839€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,09%
11,839€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,09%
Eröffnung
11,792
Hoch
11,839
Tief
11,792
Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds wird nicht durch Anlagebeschränkungen im Zusammenhang mit festverzinslichen Marktindizes oder Tracking Error-Ziele eingeschränkt. Die durchschnittliche Portfoliodauer dieses Fonds variiert normalerweise zwischen negativen 3 Jahren und positiven 8 Jahren, basierend auf den für die Zinssätze prognostizierten Anlageberatern. Dies ist eine absolut renditeorientierte Strategie für Investment-Grade-Anleihen, die nicht an Benchmark-spezifische Richtlinien oder wesentliche Branchenbeschränkungen gebunden ist.
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Benchmark
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Fondsgröße in Mio.
4.329,718
Gesamtkostenquote (TER)
1,8 %
Tracking Difference
2,9732
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,88
NAV Datum
29.9.2025