XAIA Credit Basis II (P)
WKNA0YDMZ
AssetklasseAlternative Anlagen
97,065€+0,04€
30.09.2025 20:47+0,04%
97,065€+0,04€
30.09.2025 20:47+0,04%
Eröffnung
96,863
Hoch
97,065
Tief
96,863
Ziel des Fonds ist es, eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, ohne an eine Benchmark gebunden zu sein. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ausnutzung von Preisunterschieden verschiedener Instrumente (z. B. Anleihen, Wandelanleihen, Struktur- und Hybridanleihen, Anleihen, die die Entwicklung von Krediten 1:1 abbilden, Asset-Backed Securities) eines Referenzschuldners oder einer Zweckgesellschaft einerseits und Credit Default Swaps (CDS) auf entsprechende Referenzschuldner andererseits.
Emittent
Universal Investment Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
685,77
Gesamtkostenquote (TER)
1,6 %
Tracking Difference
2,3716
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
97,35
NAV Datum
26.9.2025