Phaidros Funds - Balanced C
WKNA0X9MW
AssetklasseMischfonds
262,082€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,00%
262,082€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,00%
Eröffnung
260,444
Hoch
262,082
Tief
260,444
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilwährung zu erzielen. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in den Anlagezielen/Anlagerichtlinien festgelegten Kriterien, wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index verglichen, der zu 50 % aus MSCI World EUR und zu 50 % aus Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index besteht.
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.669,547
Gesamtkostenquote (TER)
1,06 %
Tracking Difference
0,9601
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
263,52
NAV Datum
29.9.2025