Schroder ISF EURO Corp Bd A Dis EUR SF
WKNA0RMZQ
AssetklasseAnleihen
15,13€+0,00€
30.09.2025 20:47+0,00%
15,13€+0,00€
30.09.2025 20:47+0,00%
Eröffnung
15,13
Hoch
15,13
Tief
15,13
Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere in Euro, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, die über den ICE BofA Euro Corporate Index hinausgehen, nachdem über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Gebühren abgezogen wurden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Fondsgröße in Mio.
16.098,143
Gesamtkostenquote (TER)
1,04 %
Tracking Difference
0,1982
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
15,1644
NAV Datum
29.9.2025