Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

WKNA0RM73

AssetklasseAnleihen

32,641€+0,03€

+0,08%

30.12.2025 12:47

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30.12.2025 12:47

Verkaufen

32,641VerkaufenStück: 800

Kaufen

32,898KaufenStück: 800

Eröffnung

32,577

Hoch

32,641

Tief

32,577

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Fondsgröße in Mio.

388,895

Gesamtkostenquote (TER)

1,04 %

Tracking Difference

0,706

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

14.1.2003

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

32,70

NAV Datum

26.12.2025