Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

WKNA0RM73

AssetklasseAnleihen

32,571€-0,02€

-0,06%

14.11.2025 21:47

32,571€-0,02€

-0,06%

14.11.2025 21:47

Verkaufen

32,478VerkaufenStück: 800

Kaufen

32,862KaufenStück: 800

Eröffnung

32,507

Hoch

32,571

Tief

32,507

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Fondsgröße in Mio.

397,506

Gesamtkostenquote (TER)

1,04 %

Tracking Difference

0,7476

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

14.1.2003

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

32,70

NAV Datum

13.11.2025