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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

WKNA0RM73
AssetklasseAnleihen
32,38€+0,08€
+ 0,25%
15.04.2026 18:48
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15.04.2026 18:48
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Eröffnung
32,378
Hoch
32,38
Tief
32,378
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Fondsgröße in Mio.
299,361
Gesamtkostenquote (TER)
1,04 %
Tracking Difference
0,6544
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
14.1.2003
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
32,49
NAV Datum
13.4.2026