Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

WKNA0RM73

AssetklasseAnleihen

32,442€+0,03€

+0,08%

30.09.2025 20:47

32,442€+0,03€

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30.09.2025 20:47

Keine Daten verfügbar

Eröffnung

32,378

Hoch

32,442

Tief

32,378

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Fondsgröße in Mio.

412,559

Gesamtkostenquote (TER)

1,04 %

Tracking Difference

0,7414

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

14.1.2003

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

32,57

NAV Datum

29.9.2025