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Optomoni-UI AK V

WKNA0RKXG
AssetklasseMischfonds
256,933-0,85
-0,33%
30.09.2025 20:47
256,933-0,85
-0,33%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
255,513
Hoch
256,933
Tief
255,513
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zulässigen Vermögenswerte (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen, Anteile und Anteile an Investmentgesellschaften, Derivate, Edelmetalle, unverbriefte Forderungen aus Darlehensverträgen und Kapitalanlagen u. a.) nach Maßgabe der Wirtschafts- und Kapitalverhältnisse Marktaussichten und andere Börsenaussichten. Die Anlagestrategie soll ein vergleichsweise konservatives Mischfondskonzept verfolgen.
Emittent
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
206,149
Gesamtkostenquote (TER)
1,17 %
Tracking Difference
1,2792
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
258,46
NAV Datum
26.9.2025