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Bantleon Select SICAV Bantleon Yield PA

WKNA0RKPL
AssetklasseAnleihen
91,407+0,03
+0,03%
30.12.2025 09:47
91,407+0,03
+0,03%
30.12.2025 09:47
Verkaufen
91,381VerkaufenStück: 1.950
Kaufen
92,023KaufenStück: 1.950
Eröffnung
91,067
Hoch
91,407
Tief
91,067
Der Fonds ist ein ausgewogener Rentenfonds, der hohe Zinserträge und Zusatzrenditen ohne übermäßiges Schuldnerrisiko anstrebt. Die Verwaltung des Fonds basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die eine Vielzahl von Renditekomponenten kombiniert. Der Anlageverwalter investiert ausschließlich in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, insbesondere in Staatsanleihen (global), in regionale oder lokale Staatsanleihen, staatlich garantierte Anleihen und Pfandbriefe (OECD-Länder) sowie in Unternehmensanleihen und Anleihen von Kreditinstituten (global).
Emittent
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
183,627
Gesamtkostenquote (TER)
0,76 %
Tracking Difference
1,2715
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
91,61
NAV Datum
22.12.2025