Bantleon Select SICAV Bantleon Yield PA
WKNA0RKPL
AssetklasseAnleihen
92,601€+0,02€
27.02.2026 21:48+ 0,02%
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92,507VerkaufenStück: 300Kaufen
93,238KaufenStück: 300Eröffnung
92,406
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Tief
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Der Fonds ist ein ausgewogener Rentenfonds, der hohe Zinserträge und Zusatzrenditen ohne übermäßiges Schuldnerrisiko anstrebt. Die Verwaltung des Fonds basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die eine Vielzahl von Renditekomponenten kombiniert. Der Anlageverwalter investiert ausschließlich in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, insbesondere in Staatsanleihen (global), in regionale oder lokale Staatsanleihen, staatlich garantierte Anleihen und Pfandbriefe (OECD-Länder) sowie in Unternehmensanleihen und Anleihen von Kreditinstituten (global).
Emittent
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
166,965
Gesamtkostenquote (TER)
0,76 %
Tracking Difference
1,2406
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
92,85
NAV Datum
24.2.2026