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Bantleon Select SICAV Bantleon Yield PA

WKNA0RKPL
AssetklasseAnleihen
93,841+0,12
+0,13%
30.09.2025 20:47
93,841+0,12
+0,13%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
93,40
Hoch
93,841
Tief
93,40
Der Fonds ist ein ausgewogener Rentenfonds, der hohe Zinserträge und Zusatzrenditen ohne übermäßiges Schuldnerrisiko anstrebt. Die Verwaltung des Fonds basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die eine Vielzahl von Renditekomponenten kombiniert. Der Anlageverwalter investiert ausschließlich in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, insbesondere in Staatsanleihen (global), in regionale oder lokale Staatsanleihen, staatlich garantierte Anleihen und Pfandbriefe (OECD-Länder) sowie in Unternehmensanleihen und Anleihen von Kreditinstituten (global).
Emittent
Bantleon Invest AG
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
181,408
Gesamtkostenquote (TER)
0,76 %
Tracking Difference
1,3502
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
94,10
NAV Datum
26.9.2025