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Nielsen - Global Value B

WKNA0RBH8
AssetklasseMischfonds
423,725+0,20
+ 0,05%
15.04.2026 20:48
423,725+0,20
+ 0,05%
15.04.2026 20:48
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
419,602
Hoch
423,725
Tief
419,602
The Fund primarily geared towards achieving long-term capital gains by investing primarily in equity securities. The Fund invest at least 51% of its net assets in equity securities admitted to official trading on a stock exchange which is a de facto member of the World Federation of Exchanges. The Fund may also invest in the following asset classes: Up to 49% of its net assets in short-term government bonds issued by EU Member States with a maturity of no more than five years at the time of acquisition. Directly or through other UCITS and/or UCIs in money market instruments and cash deposits.
Emittent
Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
52,343
Gesamtkostenquote (TER)
2,2 %
Tracking Difference
3,4806
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
421,08
NAV Datum
10.4.2026