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ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 VA

WKNA0Q87X
AssetklasseAnleihen
148,09+0,67
+0,45%
02.01.2026 21:47
148,09+0,67
+0,45%
02.01.2026 21:47
Verkaufen
147,942VerkaufenStück: 70
Kaufen
149,717KaufenStück: 70
Eröffnung
147,254
Hoch
148,09
Tief
147,254
Der Anleihenfonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, Anleihen von Unternehmen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
278,548
Gesamtkostenquote (TER)
1,08 %
Tracking Difference
0,5907
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
147,99
NAV Datum
30.12.2025