ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 T
WKNA0Q87W
AssetklasseAnleihen
145,274€+0,00€
16.04.2026 07:47+ 0,00%
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145,274VerkaufenStück: 70Kaufen
146,726KaufenStück: 70Eröffnung
145,129
Hoch
145,274
Tief
145,129
Der Anleihenfonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, Anleihen von Unternehmen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
271,36
Gesamtkostenquote (TER)
1,08 %
Tracking Difference
0,7635
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
146,15
NAV Datum
13.4.2026