JPM EU Government Bond A Acc EUR
WKNA0Q1TN
AssetklasseAnleihen
14,914€+0,02€
27.02.2026 21:47+ 0,11%
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Ziel ist es, eine Rendite entsprechend der Benchmark zu erzielen, indem vorwiegend in EU-Staatsanleihen investiert wird. Die Vermögenswerte werden hauptsächlich in Anleihen angelegt, die von EU-Regierungen, einschließlich Agenturen und Gebietskörperschaften, begeben oder garantiert werden und auf Euro oder andere Währungen der EU lauten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % in Anleihen investieren, die von supranationalen Organisationen begeben oder garantiert werden und auf Euro oder andere Währungen der EU lauten.
Emittent
JPMorgan Asset Management Europe SARL
Benchmark
JP Morgan GBI EMU TR EUR
Fondsgröße in Mio.
3.928,248
Gesamtkostenquote (TER)
0,6 %
Tracking Difference
0,1696
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
15,12
NAV Datum
25.2.2026