JPM EU Government Bond A Acc EUR
WKNA0Q1TN
AssetklasseAnleihen
14,556€+0,00€
01.10.2025 08:17+0,00%
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Ziel ist es, eine Rendite im Einklang mit der Benchmark zu erzielen, indem vorwiegend in Schuldtitel investiert wird, die von EU-Regierungen, einschließlich Agenturen und lokalen Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert werden und die auf EUR oder andere Währungen der EU lauten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden und auf EUR oder andere Währungen der EU lauten.
Emittent
JPMorgan Asset Management Europe SARL
Benchmark
JP Morgan GBI EMU TR EUR
Fondsgröße in Mio.
4.261,27
Gesamtkostenquote (TER)
0,6 %
Tracking Difference
0,1978
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
14,759
NAV Datum
29.9.2025