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Allianz Oriental Income A (USD)

WKNA0Q1G0

AssetklasseAktien

212,869€+1,21€

+0,57%

30.09.2025 20:47

212,869€+1,21€

+0,57%

30.09.2025 20:47

Keine Daten verfügbar

Eröffnung

210,596

Hoch

212,869

Tief

210,596

.

Emittent

Allianz Global Investors GmbH

Benchmark

MSCI AC Asia Pacific NR USD

Fondsgröße in Mio.

1.260,723

Gesamtkostenquote (TER)

1,85 %

Tracking Difference

2,6785

Replikation

-

Fondswährung

USD

Domizil

LU

Fondsauflage

3.11.2003

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

-

NAV

249,55

NAV Datum

29.9.2025