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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

WKNA0NFGH
AssetklasseAnleihen
26,561+0,01
+0,02%
30.09.2025 20:47
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30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
26,537
Hoch
26,561
Tief
26,537
Umsatz
10.093,18
The Fund aims to achieve capital growth over time and provide income by investing at least 70% of its assets, in euro-denominated debt securities, focusing its investments on investment grade European fixed rate debt securities with less than five years to effective maturity. The average duration of the Funds investments will not exceed 3 years.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.990,372
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
0,3239
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
26,6085
NAV Datum
29.9.2025