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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

WKNA0NFGH
AssetklasseAnleihen
26,70+0,00
+0,00%
30.12.2025 12:47
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Verkaufen
26,649VerkaufenStück: 6.600
Kaufen
26,744KaufenStück: 6.600
Eröffnung
26,70
Hoch
26,70
Tief
26,70
The Fund aims to achieve capital growth over time and provide income by investing at least 70% of its assets, in euro-denominated debt securities, focusing its investments on investment grade European fixed rate debt securities with less than five years to effective maturity. The average duration of the Funds investments will not exceed 3 years.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.720,571
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
0,3064
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
26,6835
NAV Datum
26.12.2025