SEB Danish Mortgage Bond C (EUR)
WKNA0NB6X
AssetklasseAnleihen
130,451€+0,10€
27.02.2026 21:48+ 0,07%
130,451€+0,10€
27.02.2026 21:48+ 0,07%
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130,451VerkaufenStück: 200Kaufen
132,407KaufenStück: 190Eröffnung
130,357
Hoch
130,451
Tief
130,357
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in dänische gedeckte Hypothekenanleihen mit Investment Grade. Konkret investiert der Teilfonds in dänische gedeckte Hypothekenanleihen und Staatsanleihen mit einem Rating von mindestens BBB-. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Arten von Schuldtiteln mit einem gleichwertigen Rating investieren, die in einem Land ausgegeben werden EU-Mitglied.
Emittent
SEB Funds AB
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.078,612
Gesamtkostenquote (TER)
0,81 %
Tracking Difference
0,7495
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
131,43
NAV Datum
26.2.2026