SEB Danish Mortgage Bond C (EUR)
WKNA0NB6X
AssetklasseAnleihen
128,789€+0,00€
30.12.2025 11:47+0,00%
128,789€+0,00€
30.12.2025 11:47+0,00%
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128,789
Hoch
128,789
Tief
128,789
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in dänische gedeckte Hypothekenanleihen mit Investment Grade. Konkret investiert der Teilfonds in dänische gedeckte Hypothekenanleihen und Staatsanleihen mit einem Rating von mindestens BBB-. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Arten von Schuldtiteln mit einem gleichwertigen Rating investieren, die in einem Land ausgegeben werden EU-Mitglied.
Emittent
SEB Funds AB
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.071,245
Gesamtkostenquote (TER)
0,81 %
Tracking Difference
0,7966
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
129,577
NAV Datum
22.12.2025