SEB Danish Mortgage Bond C (EUR)
WKNA0NB6X
AssetklasseAnleihen
129,371€+0,00€
01.10.2025 05:35+0,00%
129,371€+0,00€
01.10.2025 05:35+0,00%
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131,311KaufenStück: 200Eröffnung
129,371
Hoch
129,371
Tief
129,371
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in dänische gedeckte Hypothekenanleihen mit Investment Grade. Konkret investiert der Teilfonds in dänische gedeckte Hypothekenanleihen und Staatsanleihen mit einem Rating von mindestens BBB-. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Arten von Schuldtiteln mit einem gleichwertigen Rating investieren, die in einem Land ausgegeben werden EU-Mitglied.
Emittent
SEB Funds AB
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.167,828
Gesamtkostenquote (TER)
0,81 %
Tracking Difference
0,9704
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
130,19
NAV Datum
26.9.2025