SEB Danish Mortgage Bond C (EUR)
WKNA0NB6X
AssetklasseAnleihen
128,604€+0,32€
16.04.2026 07:48+ 0,25%
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16.04.2026 07:48+ 0,25%
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130,533KaufenStück: 200Eröffnung
128,604
Hoch
128,604
Tief
128,604
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in dänische gedeckte Hypothekenanleihen mit Investment Grade. Konkret investiert der Teilfonds in dänische gedeckte Hypothekenanleihen und Staatsanleihen mit einem Rating von mindestens BBB-. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Arten von Schuldtiteln mit einem gleichwertigen Rating investieren, die in einem Land ausgegeben werden EU-Mitglied.
Emittent
SEB Funds AB
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.043,583
Gesamtkostenquote (TER)
0,81 %
Tracking Difference
0,4698
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
129,422
NAV Datum
10.4.2026