DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKNA0MWAK
AssetklasseAlternative Anlagen
270,288€-7,50€
27.02.2026 21:47- 2,70%
270,288€-7,50€
27.02.2026 21:47- 2,70%
Verkaufen
266,112VerkaufenStück: 40Kaufen
271,86KaufenStück: 40Eröffnung
274,153
Hoch
275,403
Tief
270,288
Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor durch Engagements in anderen OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierten Private-Equity-Investmentfonds (PEITS), Indizes und börsennotierten Aktien von Unternehmen, die in investieren Private-Equity-Bereich. Derivate (einschließlich insbesondere Optionen und Terminkontrakte) auf die oben genannten OGAW(s), OGA(s), ETFs, börsennotierten PEITS, Indizes und börsennotierten Aktien können auch ergänzend eingesetzt werden, um ein Engagement in den Private-Equity-Bereich. Geografisch verfügt der Teilfonds über volle Flexibilität.
Emittent
FundPartner Solutions Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
157,031
Gesamtkostenquote (TER)
1,48 %
Tracking Difference
5,4013
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
278,2914
NAV Datum
26.2.2026