DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKNA0MWAK
AssetklasseAlternative Anlagen
310,026€-2,71€
14.11.2025 21:47-0,87%
310,026€-2,71€
14.11.2025 21:47-0,87%
Verkaufen
308,024VerkaufenStück: 40Kaufen
314,677KaufenStück: 40Eröffnung
307,313
Hoch
310,026
Tief
307,313
Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor durch Engagements in anderen OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierten Private-Equity-Investmentfonds (PEITS), Indizes und börsennotierten Aktien von Unternehmen, die in investieren Private-Equity-Bereich. Derivate (einschließlich insbesondere Optionen und Terminkontrakte) auf die oben genannten OGAW(s), OGA(s), ETFs, börsennotierten PEITS, Indizes und börsennotierten Aktien können auch ergänzend eingesetzt werden, um ein Engagement in den Private-Equity-Bereich. Geografisch verfügt der Teilfonds über volle Flexibilität.
Emittent
FundPartner Solutions Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
166,229
Gesamtkostenquote (TER)
1,48 %
Tracking Difference
6,779
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
311,7311
NAV Datum
13.11.2025