DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKNA0MWAK
AssetklasseAlternative Anlagen
320,018€-1,10€
30.12.2025 11:47-0,34%
320,018€-1,10€
30.12.2025 11:47-0,34%
Verkaufen
320,215VerkaufenStück: 40Kaufen
324,826KaufenStück: 40Eröffnung
318,672
Hoch
320,30
Tief
318,672
Umsatz
4.796,91
Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor durch Engagements in anderen OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierten Private-Equity-Investmentfonds (PEITS), Indizes und börsennotierten Aktien von Unternehmen, die in investieren Private-Equity-Bereich. Derivate (einschließlich insbesondere Optionen und Terminkontrakte) auf die oben genannten OGAW(s), OGA(s), ETFs, börsennotierten PEITS, Indizes und börsennotierten Aktien können auch ergänzend eingesetzt werden, um ein Engagement in den Private-Equity-Bereich. Geografisch verfügt der Teilfonds über volle Flexibilität.
Emittent
FundPartner Solutions Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
161,788
Gesamtkostenquote (TER)
1,48 %
Tracking Difference
5,8772
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
323,1739
NAV Datum
22.12.2025