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DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR

WKNA0MWAK
AssetklasseAlternative Anlagen
282,077+0,94
+ 0,34%
16.04.2026 08:18
282,077+0,94
+ 0,34%
16.04.2026 08:18
Verkaufen
282,266VerkaufenStück: 40
Kaufen
286,33KaufenStück: 40
Eröffnung
280,012
Hoch
282,077
Tief
280,012
Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor durch Engagements in anderen OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierten Private-Equity-Investmentfonds (PEITS), Indizes und börsennotierten Aktien von Unternehmen, die in investieren Private-Equity-Bereich. Derivate (einschließlich insbesondere Optionen und Terminkontrakte) auf die oben genannten OGAW(s), OGA(s), ETFs, börsennotierten PEITS, Indizes und börsennotierten Aktien können auch ergänzend eingesetzt werden, um ein Engagement in den Private-Equity-Bereich. Geografisch verfügt der Teilfonds über volle Flexibilität.
Emittent
FundPartner Solutions Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
124,888
Gesamtkostenquote (TER)
1,45 %
Tracking Difference
5,2784
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
269,0166
NAV Datum
13.4.2026