Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dis USDMV
WKNA0MV5K
AssetklasseAnleihen
70,468€+0,08€
27.02.2026 21:47+ 0,12%
70,468€+0,08€
27.02.2026 21:47+ 0,12%
Verkaufen
69,854VerkaufenStück: 750Kaufen
71,708KaufenStück: 700Eröffnung
70,09
Hoch
70,468
Tief
70,09
Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in asiatische festverzinsliche Wertpapiere, die auf lokale Währungen lauten, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über dem iBoxx Asian Local Currency Bond Index liegen.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
S&P iBoxx ALBI TR USD
Fondsgröße in Mio.
150,353
Gesamtkostenquote (TER)
1,21 %
Tracking Difference
0,5494
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
83,6215
NAV Datum
27.2.2026