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Sparinvest-Procedo EUR R

WKNA0MV4R
AssetklasseMischfonds
263,268-0,39
-0,15%
30.09.2025 20:47
263,268-0,39
-0,15%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
262,216
Hoch
263,268
Tief
262,216
Ziel des Teilfonds ist es, langfristig eine positive Rendite zu erzielen, indem er 45–80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie ADR/GDR) und 15–50 % seines Gesamtvermögens investiert Nettovermögen in festverzinslichen Wertpapieren. Der Teilfonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating aus Industrieländern und dänischen Pfandbriefen sowie bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Investment-Grade-Unternehmensanleihen oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen) und Staatsanleihen aus Schwellenländern (Investment-Grade oder High-Yield-Unternehmensanleihen). Rendite) und/oder Anleihen ohne Rating.
Emittent
Sparinvest SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
2.408,732
Gesamtkostenquote (TER)
1,54 %
Tracking Difference
0,764
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
264,30
NAV Datum
29.9.2025