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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)

WKNA0MTAH
AssetklasseAnleihen
100,46-0,15
-0,15%
01.10.2025 05:35
100,46-0,15
-0,15%
01.10.2025 05:35
Verkaufen
100,552VerkaufenStück: 250
Kaufen
101,288KaufenStück: 250
Eröffnung
100,46
Hoch
100,46
Tief
100,46
Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Es werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Geldmarktinstrumente in Form von Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Wertpapiere (einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
406,521
Gesamtkostenquote (TER)
1,08 %
Tracking Difference
2,4696
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
100,92
NAV Datum
29.9.2025