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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)

WKNA0MTAH
AssetklasseAnleihen
101,102+0,00
+0,00%
30.12.2025 11:47
101,102+0,00
+0,00%
30.12.2025 11:47
Verkaufen
101,102VerkaufenStück: 250
Kaufen
101,718KaufenStück: 250
Eröffnung
100,948
Hoch
101,102
Tief
100,948
Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Es werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Geldmarktinstrumente in Form von Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Wertpapiere (einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
402,935
Gesamtkostenquote (TER)
1,08 %
Tracking Difference
2,2221
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
101,36
NAV Datum
23.12.2025