KEPLER Euro Plus Rentenfonds A
WKNA0MT32
AssetklasseAnleihen
127,259€+0,07€
30.09.2025 20:47+0,05%
127,259€+0,07€
30.09.2025 20:47+0,05%
Eröffnung
127,025
Hoch
127,259
Tief
127,025
Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Emittent
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
410,931
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
1,2791
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
17.6.1999
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
127,48
NAV Datum
29.9.2025