BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

WKNA0MNZA

AssetklasseAnleihen

2,199€-0,01€

-0,23%

01.10.2025 05:35

2,199€-0,01€

-0,23%

01.10.2025 05:35

Verkaufen

2,198VerkaufenStück: 11.500

Kaufen

2,23KaufenStück: 11.500

Eröffnung

2,199

Hoch

2,199

Tief

2,199

Ziel des Fonds ist es, mittels der Anlage in Anleihen und andere Schuldverschreibungen von Schwellenländern weltweit, Erträge zu erzielen.

Emittent

BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA

Benchmark

JP Morgan EMBI Global

Fondsgröße in Mio.

20,828

Gesamtkostenquote (TER)

1,76 %

Tracking Difference

0,4434

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

2,2228

NAV Datum

26.9.2025