Franklin Mutual U.S. Value Fd N (acc) EUR-H1
WKNA0MNNK
AssetklasseAktien
30,306€-0,05€
30.09.2025 20:47-0,17%
30,306€-0,05€
30.09.2025 20:47-0,17%
Eröffnung
30,128
Hoch
30,306
Tief
30,128
Der Fonds investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang in folgende Wertpapiere investieren: Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder anderen großen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind, Schuldverschreibungen jeglicher Qualität und Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA ausgegeben werden (im Allgemeinen nicht mehr als 20 % des Vermögens), Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke.
Emittent
Franklin Templeton International Services SARL
Benchmark
Russell 1000 Value NR
Fondsgröße in Mio.
254,886
Gesamtkostenquote (TER)
2,58 %
Tracking Difference
4,4035
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
30,44
NAV Datum
29.9.2025