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Phaidros Funds - Balanced A

WKNA0MN91
AssetklasseMischfonds
236,44+1,13
+0,48%
30.09.2025 20:47
236,44+1,13
+0,48%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
234,162
Hoch
236,44
Tief
234,162
Umsatz
4.465,608
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilwährung zu erzielen. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in den Anlagezielen/Anlagerichtlinien festgelegten Kriterien, wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index verglichen, der zu 50 % aus MSCI World EUR und zu 50 % aus Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index besteht.
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.669,547
Gesamtkostenquote (TER)
1,69 %
Tracking Difference
0,9604
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
16.4.2007
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
235,82
NAV Datum
29.9.2025