Phaidros Funds - Balanced A
WKNA0MN91
AssetklasseMischfonds
230,277€-0,86€
27.02.2026 21:48- 0,37%
230,277€-0,86€
27.02.2026 21:48- 0,37%
Verkaufen
230,099VerkaufenStück: 220Kaufen
232,41KaufenStück: 220Eröffnung
230,249
Hoch
231,225
Tief
230,124
Umsatz
42.142,906
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilwährung zu erzielen. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in den Anlagezielen/Anlagerichtlinien festgelegten Kriterien, wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index verglichen, der zu 50 % aus MSCI World EUR und zu 50 % aus Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index besteht.
Emittent
IPConcept Luxemburg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.522,739
Gesamtkostenquote (TER)
1,69 %
Tracking Difference
1,0169
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
16.4.2007
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
232,22
NAV Datum
26.2.2026