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Phaidros Funds - Balanced A

WKNA0MN91
AssetklasseMischfonds
230,277-0,86
- 0,37%
27.02.2026 21:48
230,277-0,86
- 0,37%
27.02.2026 21:48
Verkaufen
230,099VerkaufenStück: 220
Kaufen
232,41KaufenStück: 220
Eröffnung
230,249
Hoch
231,225
Tief
230,124
Umsatz
42.142,906
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos eine angemessene Wertsteigerung in der Währung der Teilfondsanteile zu erzielen. Die Portfoliozusammensetzung erfolgt durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in den Anlagezielen/-richtlinien festgelegten Kriterien, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt. Anlagen in anderen Fonds dürfen 10 % des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Emittent
IPConcept Luxemburg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.522,739
Gesamtkostenquote (TER)
1,69 %
Tracking Difference
1,0169
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
16.4.2007
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
231,75
NAV Datum
27.2.2026