Phaidros Funds - Balanced A
WKNA0MN91
AssetklasseMischfonds
225,501€-1,83€
15.04.2026 20:48- 0,80%
225,501€-1,83€
15.04.2026 20:48- 0,80%
Eröffnung
224,42
Hoch
225,501
Tief
224,42
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos eine angemessene Wertsteigerung in der Währung der Teilfondsanteile zu erzielen. Die Portfoliozusammensetzung erfolgt durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in den Anlagezielen/-richtlinien festgelegten Kriterien, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt. Anlagen in anderen Fonds dürfen 10 % des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Emittent
IPConcept Luxemburg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.259,958
Gesamtkostenquote (TER)
1,69 %
Tracking Difference
1,9476
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
16.4.2007
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
225,12
NAV Datum
13.4.2026