DNCA Invest - Eurose I
WKNA0MMD2
AssetklasseMischfonds
218,345€+0,03€
30.09.2025 20:47+0,01%
218,345€+0,03€
30.09.2025 20:47+0,01%
Eröffnung
216,837
Hoch
218,345
Tief
216,837
Der Teilfonds strebt eine Outperformance des zusammengesetzten Index 20 % Eurostoxx 50 + 80 % FTSE MTS Global an, der mit reinvestierten Dividenden berechnet wird. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Managementstil diskretionär ist und ökologische, soziale / gesellschaftliche und Governance-Kriterien (ESG) integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern.
Emittent
DNCA Finance SCS
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
2.607,454
Gesamtkostenquote (TER)
0,85 %
Tracking Difference
1,0379
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
12.2.2007
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
219,03
NAV Datum
26.9.2025