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Fidelity Funds - Euro Bond E-ACC-EUR

WKNA0MJQB
AssetklasseAnleihen
27,884€+0,07€
+ 0,24%
27.02.2026 21:47
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+ 0,24%
27.02.2026 21:47
Verkaufen
27,862VerkaufenStück: 900
Kaufen
28,078KaufenStück: 900
Eröffnung
27,686
Hoch
27,884
Tief
27,686
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
ICE BofA Euro Large Cap TR
Fondsgröße in Mio.
893,486
Gesamtkostenquote (TER)
1,39 %
Tracking Difference
0,3789
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
27,89
NAV Datum
25.2.2026