Fidelity Funds - Euro Bond E-ACC-EUR
WKNA0MJQB
AssetklasseAnleihen
27,558€+0,03€
30.12.2025 09:47+0,10%
27,558€+0,03€
30.12.2025 09:47+0,10%
Verkaufen
27,558VerkaufenStück: 1.000Kaufen
27,841KaufenStück: 900Eröffnung
27,488
Hoch
27,558
Tief
27,488
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
ICE BofA Euro Large Cap TR
Fondsgröße in Mio.
949,292
Gesamtkostenquote (TER)
1,39 %
Tracking Difference
0,3828
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
27,62
NAV Datum
26.12.2025