Fidelity Funds - Euro Bond E-ACC-EUR

WKNA0MJQB

AssetklasseAnleihen

27,568€-0,04€

-0,15%

14.11.2025 21:47

27,568€-0,04€

-0,15%

14.11.2025 21:47

Verkaufen

27,448VerkaufenStück: 1.000

Kaufen

27,872KaufenStück: 900

Eröffnung

27,498

Hoch

27,568

Tief

27,498

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

ICE BofA Euro Large Cap TR

Fondsgröße in Mio.

967,012

Gesamtkostenquote (TER)

1,39 %

Tracking Difference

0,3893

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

27,71

NAV Datum

13.11.2025