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Fidelity Funds - Euro Bond E-ACC-EUR

WKNA0MJQB
AssetklasseAnleihen
27,02€+1,61€
+ 6,34%
17.04.2026 08:18
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17.04.2026 08:18
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27,02VerkaufenStück: -0
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Eröffnung
27,02
Hoch
27,02
Tief
27,02
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
ICE BofA Euro Large Cap TR
Fondsgröße in Mio.
753,005
Gesamtkostenquote (TER)
1,39 %
Tracking Difference
0,3368
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
27,32
NAV Datum
13.4.2026