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DNB Fund - India Retail A EUR Cap

WKNA0M75N
AssetklasseAktien
266,714-0,09
-0,03%
30.12.2025 09:47
266,714-0,09
-0,03%
30.12.2025 09:47
Verkaufen
264,877VerkaufenStück: 40
Kaufen
270,174KaufenStück: 40
Eröffnung
265,923
Hoch
266,714
Tief
265,923
Ziel des Fonds ist es, langfristig eine maximale Kapitalrendite ohne übermäßiges Risiko zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Investitionen in den indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Hinterlegungsscheine erfolgen, die an einer Börse oder einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA (sofern vorhanden) dürfen niemals 10 % des Nettovermögens des Fonds überschreiten.
Emittent
FundPartner Solutions Europe SA
Benchmark
MSCI India TR
Fondsgröße in Mio.
45,418
Gesamtkostenquote (TER)
1,63 %
Tracking Difference
1,7937
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
271,4095
NAV Datum
22.12.2025