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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA)

WKNA0M0XD
AssetklasseAnleihen
209,51-0,13
-0,06%
30.09.2025 20:47
209,51-0,13
-0,06%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
209,14
Hoch
209,51
Tief
209,14
Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Es werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Geldmarktinstrumente in Form von Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Wertpapiere (einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
406,521
Gesamtkostenquote (TER)
1,08 %
Tracking Difference
2,4701
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
210,25
NAV Datum
29.9.2025