ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA)
WKNA0M0XD
AssetklasseAnleihen
210,65€+0,13€
30.12.2025 12:47+0,06%
210,65€+0,13€
30.12.2025 12:47+0,06%
Verkaufen
210,65VerkaufenStück: 240Kaufen
212,14KaufenStück: 240Eröffnung
210,15
Hoch
210,65
Tief
210,15
Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Es werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Geldmarktinstrumente in Form von Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Wertpapiere (einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
402,935
Gesamtkostenquote (TER)
1,08 %
Tracking Difference
2,2226
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
211,17
NAV Datum
23.12.2025