ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverw. Nr. 1 A
WKNA0LHCM
AssetklasseMischfonds
63,282€+0,09€
30.09.2025 20:47+0,14%
63,282€+0,09€
30.09.2025 20:47+0,14%
Eröffnung
62,948
Hoch
63,282
Tief
62,948
Das Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung unabhängig von der Marktentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Wertpapiere. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITs, Anleihen, Genussscheine sowie in Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinssätze und Währungen als Basiswert abbilden. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Der Fonds verfolgt keine geografischen, branchen- oder sektorspezifischen Schwerpunkte.
Emittent
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
272,76
Gesamtkostenquote (TER)
1,9 %
Tracking Difference
1,8505
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
63,59
NAV Datum
26.9.2025