Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD

WKNA0LGBC

AssetklasseAnleihen

15,33€-0,07€

-0,46%

01.10.2025 05:35

15,33€-0,07€

-0,46%

01.10.2025 05:35

Verkaufen

15,349VerkaufenStück: 3.300

Kaufen

15,456KaufenStück: 3.300

Eröffnung

15,33

Hoch

15,33

Tief

15,33

Der Fonds investiert mindestens 70 % (normalerweise 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

5.007,142

Gesamtkostenquote (TER)

1,03 %

Tracking Difference

0,2451

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

18,12

NAV Datum

29.9.2025