Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD

WKNA0LGBC

AssetklasseAnleihen

15,46€+0,00€

+0,01%

30.12.2025 12:47

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Verkaufen

15,46VerkaufenStück: 3.300

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15,568KaufenStück: 3.300

Eröffnung

15,419

Hoch

15,46

Tief

15,419

Der Fonds investiert mindestens 70 % (normalerweise 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

4.775,433

Gesamtkostenquote (TER)

1,03 %

Tracking Difference

0,2033

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

18,22

NAV Datum

26.12.2025