Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD
WKNA0LFZT
AssetklasseGeldmarkt
11,217€-0,01€
30.12.2025 12:47-0,05%
11,217€-0,01€
30.12.2025 12:47-0,05%
Verkaufen
11,217VerkaufenStück: 4.500Kaufen
11,27KaufenStück: 4.500Eröffnung
11,203
Hoch
11,217
Tief
11,203
Ziel des Fonds ist es, über die empfohlene Haltedauer Renditen zu bieten, die den Geldmarktsätzen entsprechen, indem er mindestens 70 % (normalerweise 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Pensionsgeschäfte und Einlagen investiert. Der Fonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und verfügt über ein Aaa-mf-Rating von Moody's Investor Services, Inc.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
2.864,172
Gesamtkostenquote (TER)
0,3 %
Tracking Difference
0,0188
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
13,2227
NAV Datum
26.12.2025