Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD
WKNA0LFZT
AssetklasseGeldmarkt
11,144€-0,01€
30.09.2025 20:47-0,07%
11,144€-0,01€
30.09.2025 20:47-0,07%
Eröffnung
11,14
Hoch
11,144
Tief
11,14
Ziel des Fonds ist es, über die empfohlene Haltedauer Renditen zu bieten, die den Geldmarktsätzen entsprechen, indem er mindestens 70 % (normalerweise 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Pensionsgeschäfte und Einlagen investiert. Der Fonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und verfügt über ein Aaa-mf-Rating von Moody's Investor Services, Inc.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
2.906,493
Gesamtkostenquote (TER)
0,3 %
Tracking Difference
0,0174
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
13,0976
NAV Datum
29.9.2025