Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD
WKNA0LFZT
AssetklasseGeldmarkt
11,255€-0,01€
27.02.2026 21:47- 0,11%
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27.02.2026 21:47- 0,11%
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11,234VerkaufenStück: 4.500Kaufen
11,29KaufenStück: 4.500Eröffnung
11,239
Hoch
11,255
Tief
11,239
Ziel des Fonds ist es, über die empfohlene Haltedauer Renditen zu bieten, die den Geldmarktsätzen entsprechen, indem er mindestens 70 % (normalerweise 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Pensionsgeschäfte und Einlagen investiert. Der Fonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und verfügt über ein Aaa-mf-Rating von Moody's Investor Services, Inc.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
2.892,428
Gesamtkostenquote (TER)
0,3 %
Tracking Difference
0,0214
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
13,3032
NAV Datum
25.2.2026