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Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD

WKNA0LFZN
AssetklasseAktien
25,553-0,09
-0,35%
30.09.2025 20:47
25,553-0,09
-0,35%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
25,409
Hoch
25,553
Tief
25,409
Der Fonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Südostasiatischer Staaten (ASEAN) notiert sind oder gehandelt werden, einschließlich Ländern wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen, Indonesien sowie anderen Schwellenländer. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
MSCI AC ASEAN NR USD
Fondsgröße in Mio.
858,34
Gesamtkostenquote (TER)
1,94 %
Tracking Difference
0,7626
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
30,09
NAV Datum
29.9.2025