Ethna-DEFENSIV A
WKNA0LF5Y
AssetklasseMischfonds
135,491€+0,34€
30.09.2025 20:47+0,25%
135,491€+0,34€
30.09.2025 20:47+0,25%
Eröffnung
134,287
Hoch
135,491
Tief
134,287
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen von Schuldnern aus OECD-Staaten. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, einschließlich Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Die Anlagehöhe in jeder der oben genannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann zwischen 0 % und 100 % liegen. Die Anlage in andere Fonds sowie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf 10 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Emittent
Ethenea Independent Investors SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
292,926
Gesamtkostenquote (TER)
1,16 %
Tracking Difference
1,214
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
1.3.2007
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
135,63
NAV Datum
29.9.2025