Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR
WKNA0LF0B
AssetklasseGeldmarkt
11,228€+0,00€
14.11.2025 21:47+0,01%
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14.11.2025 21:47+0,01%
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11,227VerkaufenStück: 4.500Kaufen
11,283KaufenStück: 4.500Eröffnung
11,226
Hoch
11,228
Tief
11,226
Der Fonds zielt darauf ab, über die empfohlene Haltedauer Renditen zu erzielen, die den Geldmarktzinsen entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Pensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moodys Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.280,69
Gesamtkostenquote (TER)
0,31 %
Tracking Difference
0,0094
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,2545
NAV Datum
13.11.2025