Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR
WKNA0LF0B
AssetklasseGeldmarkt
11,233€+0,03€
30.09.2025 20:47+0,30%
11,233€+0,03€
30.09.2025 20:47+0,30%
Eröffnung
11,201
Hoch
11,234
Tief
11,201
Umsatz
44,936
Der Fonds zielt darauf ab, über die empfohlene Haltedauer Renditen zu erzielen, die den Geldmarktzinsen entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Pensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moodys Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.269,168
Gesamtkostenquote (TER)
0,31 %
Tracking Difference
0,0096
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,2286
NAV Datum
29.9.2025