Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR
WKNA0LF0B
AssetklasseGeldmarkt
11,288€+0,00€
27.02.2026 21:48+ 0,01%
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11,286
Hoch
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Tief
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Der Fonds zielt darauf ab, über die empfohlene Haltedauer Renditen zu erzielen, die den Geldmarktzinsen entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Pensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moodys Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.509,848
Gesamtkostenquote (TER)
0,31 %
Tracking Difference
0,0122
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,3152
NAV Datum
27.2.2026