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Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR

WKNA0LF0B
AssetklasseGeldmarkt
11,233+0,03
+0,30%
30.09.2025 20:47
11,233+0,03
+0,30%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
11,201
Hoch
11,234
Tief
11,201
Umsatz
44,936
Der Fonds zielt darauf ab, über die empfohlene Haltedauer Renditen zu erzielen, die den Geldmarktzinsen entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Pensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moodys Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.269,168
Gesamtkostenquote (TER)
0,31 %
Tracking Difference
0,0096
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,2286
NAV Datum
29.9.2025