Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR
WKNA0LF0B
AssetklasseGeldmarkt
11,253€+0,00€
30.12.2025 12:47+0,01%
11,253€+0,00€
30.12.2025 12:47+0,01%
Verkaufen
11,232VerkaufenStück: 4.500Kaufen
11,285KaufenStück: 4.500Eröffnung
11,252
Hoch
11,253
Tief
11,252
Der Fonds zielt darauf ab, über die empfohlene Haltedauer Renditen zu erzielen, die den Geldmarktzinsen entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Pensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moodys Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.342,705
Gesamtkostenquote (TER)
0,31 %
Tracking Difference
0,0089
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,278
NAV Datum
26.12.2025