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ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 VA

WKNA0LCY4
AssetklasseAnleihen
125,399+0,04
+0,03%
30.09.2025 20:47
125,399+0,04
+0,03%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
125,347
Hoch
125,399
Tief
125,347
Der Fond ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer bis mittelfristiger Restlaufzeit sowie Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
212,25
Gesamtkostenquote (TER)
0,31 %
Tracking Difference
0,2599
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
23.9.2002
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
125,66
NAV Datum
29.9.2025