BNP Paribas Glbl Inflation-Lnkd Bd Classic Cap
WKNA0KETP
AssetklasseAnleihen
134,291€+0,28€
30.09.2025 20:47+0,21%
134,291€+0,28€
30.09.2025 20:47+0,21%
Eröffnung
133,617
Hoch
134,291
Tief
133,617
Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in an Inflationsraten indexierte Anleihen und/oder gleichgestellte Wertpapiere, die von einem Mitgliedsstaat der OECD ausgegeben oder garantiert werden und auf beliebige Währungen lauten. Der verbleibende Teil, nämlich maximal 1/3 seines Vermögens, kann in alle anderen übertragbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barmittel sowie bis zu einer Grenze von 10 % des Vermögens in OGAW oder OGA investiert werden. Nach der Absicherung wird das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als EUR 25 % nicht überschreiten.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Global Inflation Linked TR EURH
Fondsgröße in Mio.
398,169
Gesamtkostenquote (TER)
0,96 %
Tracking Difference
1,4876
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
25.7.2006
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
135,09
NAV Datum
29.9.2025