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BNP Paribas Glbl Inflation-Lnkd Bd Classic Cap

WKNA0KETP
AssetklasseAnleihen
134,718+0,23
+0,17%
30.12.2025 12:47
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30.12.2025 12:47
Verkaufen
134,718VerkaufenStück: 380
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136,321KaufenStück: 370
Eröffnung
134,093
Hoch
134,718
Tief
134,093
Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in an Inflationsraten indexierte Anleihen und/oder gleichgestellte Wertpapiere, die von einem Mitgliedsstaat der OECD ausgegeben oder garantiert werden und auf beliebige Währungen lauten. Der verbleibende Teil, nämlich maximal 1/3 seines Vermögens, kann in alle anderen übertragbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barmittel sowie bis zu einer Grenze von 10 % des Vermögens in OGAW oder OGA investiert werden. Nach der Absicherung wird das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als EUR 25 % nicht überschreiten.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Global Inflation Linked TR EURH
Fondsgröße in Mio.
398,879
Gesamtkostenquote (TER)
0,96 %
Tracking Difference
1,3041
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
25.7.2006
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
135,16
NAV Datum
23.12.2025