Partners Grp Lstd Invts SCV - Lstd Infra EUR P Acc
WKNA0KET4
AssetklasseAktien
253,661€+0,20€
30.09.2025 20:47+0,08%
253,661€+0,20€
30.09.2025 20:47+0,08%
Eröffnung
251,829
Hoch
253,661
Tief
251,829
Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Nullkuponanleihen und andere Fonds. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Infrastrukturunternehmen investiert , die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben oder in diese investieren.
Emittent
MultiConcept Fund Management SA
Benchmark
S&P Global Infrastructure TR (USD)
Fondsgröße in Mio.
431,819
Gesamtkostenquote (TER)
2,2 %
Tracking Difference
1,8445
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
13.10.2006
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
254,52
NAV Datum
29.9.2025