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BNP Paribas Glbl Inflation-Lnkd Bd Classic Dis

WKNA0KE4X
AssetklasseAnleihen
113,692+0,19
+0,17%
30.12.2025 09:47
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Verkaufen
113,692VerkaufenStück: 440
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114,828KaufenStück: 440
Eröffnung
113,502
Hoch
113,692
Tief
113,502
Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in an Inflationsraten indexierte Anleihen und/oder gleichgestellte Wertpapiere, die von einem Mitgliedsstaat der OECD ausgegeben oder garantiert werden und auf beliebige Währungen lauten. Der verbleibende Teil, nämlich maximal 1/3 seines Vermögens, kann in alle anderen übertragbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barmittel sowie bis zu einer Grenze von 10 % des Vermögens in OGAW oder OGA investiert werden. Nach der Absicherung wird das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als EUR 25 % nicht überschreiten.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Global Inflation Linked TR EURH
Fondsgröße in Mio.
398,879
Gesamtkostenquote (TER)
0,96 %
Tracking Difference
1,3049
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
113,96
NAV Datum
23.12.2025