BNP Paribas Glbl Inflation-Lnkd Bd Classic Dis
WKNA0KE4X
AssetklasseAnleihen
114,03€+0,32€
16.04.2026 08:18+ 0,28%
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Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in an Inflationsraten indexierte Anleihen und/oder gleichgestellte Wertpapiere, die von einem Mitgliedsstaat der OECD ausgegeben oder garantiert werden und auf beliebige Währungen lauten. Der verbleibende Teil, nämlich maximal 1/3 seines Vermögens, kann in alle anderen übertragbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barmittel sowie bis zu einer Grenze von 10 % des Vermögens in OGAW oder OGA investiert werden. Nach der Absicherung wird das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als EUR 25 % nicht überschreiten.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Global Inflation Linked TR EURH
Fondsgröße in Mio.
395,943
Gesamtkostenquote (TER)
0,96 %
Tracking Difference
1,2756
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
114,24
NAV Datum
10.4.2026