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PIMCO GIS Total Return Bond E Cl EUR Hgd Acc

WKNA0KD24
AssetklasseAnleihen
18,053+0,04
+0,22%
30.09.2025 20:47
18,053+0,04
+0,22%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
17,945
Hoch
18,053
Tief
17,945
Der Fonds versucht einen möglichst hohen Ertrag zu erzielen. Konsistenz und Ertrag des eingsetzten Kapitals werden mittels eines bedachten Managementansatzes umgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Obligationen verschiedener Laufzeiten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen von "investment grade" Qualität.
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Benchmark
Bloomberg U.S. Aggregate TR EUR Hedged
Fondsgröße in Mio.
4.285,028
Gesamtkostenquote (TER)
1,4 %
Tracking Difference
2,6529
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
18,08
NAV Datum
29.9.2025