PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Acc
WKNA0KD23
AssetklasseAnleihen
24,194€+0,03€
30.09.2025 20:47+0,14%
24,194€+0,03€
30.09.2025 20:47+0,14%
Eröffnung
24,122
Hoch
24,194
Tief
24,122
Der Fonds versucht einen möglichst hohen Ertrag zu erzielen. Konsistenz und Ertrag des eingsetzten Kapitals werden mittels eines bedachten Managementansatzes umgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Obligationen verschiedener Laufzeiten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen von "investment grade" Qualität.
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Benchmark
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
4.285,028
Gesamtkostenquote (TER)
1,4 %
Tracking Difference
0,3211
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
28,51
NAV Datum
29.9.2025