PIMCO GIS Euro Bond E Cl EUR Inc
WKNA0J4B2
AssetklasseAnleihen
10,483€-0,04€
30.09.2025 20:47-0,38%
10,483€-0,04€
30.09.2025 20:47-0,38%
Eröffnung
10,442
Hoch
10,483
Tief
10,442
Das Anlageziel des Euro Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite im Einklang mit Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf EUR lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise innerhalb von zwei Jahren (plus oder minus) vom FTSE Euro Broad Investment-Grade Index (EuroBIG) (der Index).
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Benchmark
FTSE EuroBIG TR
Fondsgröße in Mio.
1.619,702
Gesamtkostenquote (TER)
1,36 %
Tracking Difference
0,2248
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,52
NAV Datum
29.9.2025