Nordea 1 - Danish Covered Bond AP EUR

WKNA0J3XB

AssetklasseAnleihen

21,145€+0,02€

+ 0,11%

27.02.2026 21:47

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27.02.2026 21:47

Verkaufen

21,119VerkaufenStück: 2.400

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21,33KaufenStück: 2.400

Eröffnung

21,094

Hoch

21,145

Tief

21,094

Der Fonds investiert hauptsächlich in dänische Pfandbriefe. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Pfandbriefe, die von öffentlichen Stellen oder Unternehmen oder Finanzinstituten ausgegeben werden, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Emittent

Nordea Investment Funds SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

1.149,825

Gesamtkostenquote (TER)

0,85 %

Tracking Difference

0,4693

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

21,2244

NAV Datum

27.2.2026