PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Inc

WKNA0J2SN

AssetklasseAnleihen

10,242€+0,01€

+ 0,14%

27.02.2026 21:47

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Verkaufen

10,18VerkaufenStück: 2.500

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10,439KaufenStück: 2.400

Eröffnung

10,188

Hoch

10,242

Tief

10,188

Der Fonds versucht einen möglichst hohen Ertrag zu erzielen. Konsistenz und Ertrag des eingsetzten Kapitals werden mittels eines bedachten Managementansatzes umgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Obligationen verschiedener Laufzeiten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen von "investment grade" Qualität.

Emittent

PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd

Benchmark

Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR

Fondsgröße in Mio.

4.527,187

Gesamtkostenquote (TER)

1,4 %

Tracking Difference

0,3084

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

12,16

NAV Datum

25.2.2026