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Fidelity Funds - Euro Bond A-ACC-EUR

WKNA0J22J
AssetklasseAnleihen
14,204€-1,00€
- 6,56%
16.04.2026 08:26
14,204€-1,00€
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16.04.2026 08:26
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Eröffnung
14,204
Hoch
14,204
Tief
14,204
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
ICE BofA Euro Large Cap TR
Fondsgröße in Mio.
753,005
Gesamtkostenquote (TER)
0,99 %
Tracking Difference
0,3336
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
15,19
NAV Datum
13.4.2026