Fidelity Funds - Euro Bond A-ACC-EUR

WKNA0J22J

AssetklasseAnleihen

15,303€+0,00€

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30.12.2025 09:47

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15,303VerkaufenStück: 3.300

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Eröffnung

15,303

Hoch

15,303

Tief

15,303

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

ICE BofA Euro Large Cap TR

Fondsgröße in Mio.

949,292

Gesamtkostenquote (TER)

0,99 %

Tracking Difference

0,3721

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

15,34

NAV Datum

26.12.2025