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Fidelity Funds - Euro Bond A-ACC-EUR

WKNA0J22J
AssetklasseAnleihen
15,201€+0,00€
+ 0,00%
15.04.2026 18:48
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15.04.2026 18:48
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
Hoch
Tief
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
ICE BofA Euro Large Cap TR
Fondsgröße in Mio.
753,005
Gesamtkostenquote (TER)
0,99 %
Tracking Difference
0,3336
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
15,19
NAV Datum
13.4.2026