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Fidelity Funds - Euro Bond A-ACC-EUR

WKNA0J22J
AssetklasseAnleihen
15,502€+0,04€
+ 0,26%
27.02.2026 21:48
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27.02.2026 21:48
Verkaufen
15,502VerkaufenStück: 3.300
Kaufen
15,578KaufenStück: 3.300
Eröffnung
15,39
Hoch
15,502
Tief
15,39
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SARL
Benchmark
ICE BofA Euro Large Cap TR
Fondsgröße in Mio.
893,486
Gesamtkostenquote (TER)
0,99 %
Tracking Difference
0,3728
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
15,54
NAV Datum
27.2.2026