Sparinvest-Global Value EUR R
WKNA0DQN4
AssetklasseAktien
579,425€+1,52€
27.02.2026 21:47+ 0,26%
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576,242VerkaufenStück: 20Kaufen
582,675KaufenStück: 20Eröffnung
575,984
Hoch
579,425
Tief
575,984
Der Teilfonds strebt langfristig eine positive Rendite an, indem er mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in Aktien von Developed Markets und / oder aktienäquivalenten Wertpapieren (wie ADR / DDR) investiert. Der Teilfonds kann bis zu 1/3 seines gesamten Nettovermögens in wandelbare Wertpapiere von Developed Markets und / oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. Der Fonds setzt keine Derivate ein und kann bis zu 15% in bar halten.
Emittent
Sparinvest SA
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondsgröße in Mio.
241,077
Gesamtkostenquote (TER)
1,9 %
Tracking Difference
2,0361
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
579,42
NAV Datum
25.2.2026