Sparinvest-Global Value EUR R
WKNA0DQN4
AssetklasseAktien
499,878€-0,78€
30.09.2025 20:47-0,16%
499,878€-0,78€
30.09.2025 20:47-0,16%
Eröffnung
498,597
Hoch
499,878
Tief
498,597
Der Teilfonds strebt langfristig eine positive Rendite an, indem er mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in Aktien von Developed Markets und / oder aktienäquivalenten Wertpapieren (wie ADR / DDR) investiert. Der Teilfonds kann bis zu 1/3 seines gesamten Nettovermögens in wandelbare Wertpapiere von Developed Markets und / oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. Der Fonds setzt keine Derivate ein und kann bis zu 15% in bar halten.
Emittent
Sparinvest SA
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondsgröße in Mio.
1.092,597
Gesamtkostenquote (TER)
1,9 %
Tracking Difference
1,9317
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
501,87
NAV Datum
29.9.2025