Sparinvest-Global Value EUR R
WKNA0DQN4
AssetklasseAktien
538,371€+1,38€
30.12.2025 09:47+0,26%
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538,411VerkaufenStück: 20Kaufen
544,064KaufenStück: 20Eröffnung
536,198
Hoch
538,371
Tief
536,198
Der Teilfonds strebt langfristig eine positive Rendite an, indem er mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in Aktien von Developed Markets und / oder aktienäquivalenten Wertpapieren (wie ADR / DDR) investiert. Der Teilfonds kann bis zu 1/3 seines gesamten Nettovermögens in wandelbare Wertpapiere von Developed Markets und / oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. Der Fonds setzt keine Derivate ein und kann bis zu 15% in bar halten.
Emittent
Sparinvest SA
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondsgröße in Mio.
1.130,329
Gesamtkostenquote (TER)
1,9 %
Tracking Difference
2,1233
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
536,93
NAV Datum
23.12.2025