Warburg Value Fund - Anteilklasse A
WKNA0DN29
AssetklasseAktien
376,607€+0,00€
19.05.2023 00:00+0,00%
Keine Daten verfügbar
376,607€+0,00€
19.05.2023 00:00+0,00%
Eröffnung
Hoch
Tief
Der Fonds hat zum Ziel, den Wert der von den Anlegern eingeführten Investmentfonds nachhaltig zu steigern. Um dies zu erreichen, werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Vermögens in Aktien investiert, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und die keine Anteile an Investmentfonds sind.
Emittent
FundRock Management Company SA
Benchmark
MSCI AC World TR EUR
Fondsgröße in Mio.
96,991
Gesamtkostenquote (TER)
2,16 %
Tracking Difference
3,1382
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
21.12.2004
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
517,00
NAV Datum
29.9.2025