Macquarie ValueInvest Lux Global A Dis
WKNA0D838
AssetklasseAktien
360,582€+1,33€
30.09.2025 20:47+0,37%
360,582€+1,33€
30.09.2025 20:47+0,37%
Eröffnung
356,252
Hoch
360,582
Tief
356,252
Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem Research-gesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die grundlegende Solidität von Unternehmen und die Bewertung der eingebetteten Risiken konzentriert.
Emittent
Fundsight S.A.
Benchmark
MSCI World TR EUR
Fondsgröße in Mio.
207,096
Gesamtkostenquote (TER)
1,9 %
Tracking Difference
2,9635
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
365,23
NAV Datum
29.9.2025