Schroder ISF European Value A Dis EUR AV

WKNA0CATJ

AssetklasseAktien

66,688€-1,03€

-1,52%

14.11.2025 21:47

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66,35VerkaufenStück: -0

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Eröffnung

66,793

Hoch

66,859

Tief

66,405

Umsatz

66,405

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel 30–70 Unternehmen.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondsgröße in Mio.

529,209

Gesamtkostenquote (TER)

1,84 %

Tracking Difference

1,8995

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

68,0336

NAV Datum

13.11.2025