Schroder ISF European Value A Dis EUR AV

WKNA0CATJ

AssetklasseAktien

66,226€+0,30€

+0,45%

30.12.2025 12:47

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Verkaufen

66,208VerkaufenStück: 800

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67,108KaufenStück: 750

Eröffnung

65,61

Hoch

66,226

Tief

65,61

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel 30–70 Unternehmen.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondsgröße in Mio.

565,032

Gesamtkostenquote (TER)

1,84 %

Tracking Difference

1,7836

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

65,8717

NAV Datum

23.12.2025