Schroder ISF European Value A Dis EUR AV

WKNA0CATJ

AssetklasseAktien

70,675€-0,79€

- 1,10%

27.02.2026 21:48

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27.02.2026 21:48

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70,112VerkaufenStück: 750

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71,12KaufenStück: 750

Eröffnung

70,455

Hoch

70,675

Tief

70,455

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel 30–70 Unternehmen.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondsgröße in Mio.

695,99

Gesamtkostenquote (TER)

1,84 %

Tracking Difference

1,689

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

70,7215

NAV Datum

27.2.2026