Schroder ISF EURO Bond B Dis EUR QF
WKN989938
AssetklasseAnleihen
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27.02.2026 21:47+ 0,05%
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Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, deren Bonitätsrating unter „Investment Grade“ liegt (gemessen an Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und implizierten Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
545,18
Gesamtkostenquote (TER)
1,44 %
Tracking Difference
0,195
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
25.5.2000
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
8,9331
NAV Datum
25.2.2026