Schroder ISF EURO Bond B Dis EUR QF
WKN989938
AssetklasseAnleihen
8,584€-0,02€
14.04.2026 15:18- 0,21%
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Ziel des Fonds ist es, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren ein Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, die den Bloomberg EURO Aggregate Index nach Abzug der Gebühren übersteigen. Dies soll durch Investitionen in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erreicht werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
530,326
Gesamtkostenquote (TER)
1,44 %
Tracking Difference
0,2233
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
25.5.2000
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
8,6666
NAV Datum
10.4.2026