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Schroder ISF EURO Bond A Dis EUR QV

WKN989937
AssetklasseAnleihen
7,235+0,00
+0,04%
30.12.2025 12:47
7,235+0,00
+0,04%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
7,235VerkaufenStück: 3.500
Kaufen
7,291KaufenStück: 3.500
Eröffnung
7,202
Hoch
7,235
Tief
7,202
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, deren Bonitätsrating unter „Investment Grade“ liegt (gemessen an Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und implizierten Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
555,109
Gesamtkostenquote (TER)
0,94 %
Tracking Difference
0,1938
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
7,2343
NAV Datum
23.12.2025