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Schroder ISF EURO Bond A Dis EUR QV

WKN989937
AssetklasseAnleihen
7,152+0,02
+ 0,22%
15.04.2026 20:47
7,152+0,02
+ 0,22%
15.04.2026 20:47
Verkaufen
7,152VerkaufenStück: 3.500
Kaufen
7,206KaufenStück: 3.500
Eröffnung
7,133
Hoch
7,152
Tief
7,133
Ziel des Fonds ist es, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren ein Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, die den Bloomberg EURO Aggregate Index nach Abzug der Gebühren übersteigen. Dies soll durch Investitionen in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erreicht werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
530,326
Gesamtkostenquote (TER)
0,94 %
Tracking Difference
0,2232
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
7,1516
NAV Datum
13.4.2026