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Schroder ISF EURO Bond A Dis EUR QV

WKN989937
AssetklasseAnleihen
7,261+0,01
+0,10%
30.09.2025 20:47
7,261+0,01
+0,10%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
7,227
Hoch
7,261
Tief
7,227
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, deren Bonitätsrating unter „Investment Grade“ liegt (gemessen an Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und implizierten Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
638,643
Gesamtkostenquote (TER)
0,95 %
Tracking Difference
0,2199
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
7,2815
NAV Datum
29.9.2025