BNP Paribas Euro Medium Term Income Bd Classic C
WKN989194
AssetklasseAnleihen
181,112€-0,66€
01.10.2025 05:35-0,36%
181,112€-0,66€
01.10.2025 05:35-0,36%
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181,788VerkaufenStück: 970Kaufen
183,151KaufenStück: 960Eröffnung
181,112
Hoch
181,112
Tief
181,112
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit von höchstens sechs Jahren (die Restlaufzeit jeder Anlage beträgt höchstens zehn Jahre) und außerdem in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, strukturierte Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (maximal 20 % des Vermögens), Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder Barmittel investiert werden.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Y TR
Fondsgröße in Mio.
453,407
Gesamtkostenquote (TER)
0,87 %
Tracking Difference
0,0958
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
6.5.1998
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
182,45
NAV Datum
29.9.2025