BNP Paribas Euro Medium Term Income Bd Classic C
WKN989194
AssetklasseAnleihen
184,434€+0,02€
27.02.2026 21:47+ 0,01%
184,434€+0,02€
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184,087VerkaufenStück: 140Kaufen
185,472KaufenStück: 140Eröffnung
183,404
Hoch
184,434
Tief
183,404
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit von höchstens sechs Jahren (die Restlaufzeit jeder Anlage beträgt höchstens zehn Jahre) und außerdem in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, strukturierte Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (maximal 20 % des Vermögens), Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder Barmittel investiert werden.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Y TR
Fondsgröße in Mio.
669,37
Gesamtkostenquote (TER)
0,87 %
Tracking Difference
0,0974
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
6.5.1998
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
184,76
NAV Datum
25.2.2026